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08年2季度基金持有造纸包装股变化情况锯条褪色笔卷布机化纤面料铜管件Frc

发布时间:2024-01-08 20:08:11 阅读: 来源:垃圾桶厂家

08年2季度基金持有造纸包装股变化情况

全部基金已经公布完2008年2季度报告,我们据此分析比较基金2008年2季度和2008年1季度持有重仓绝缘接头股中造纸包装股的增减变化情况。

分析:

1. 从2季报来看,2008年2季度,基金公司增持了造纸包装行业上市公司的股票。根据证监会行业的分类看,基金持有造纸印刷行业的总市值占基金持股总市值的比例为0.99%(造纸印刷行业流通市值占A股上市公司总流通市值比重为0.66%),行业被超配焊接件。截至2季度末,基金公司重仓持有的造纸包装股市值合计达到33.95亿元,与2008年1季度末相比,减少了31%,持股总数量比2008年1季度末增加了3214.05万股(已扣除因转增送股产生的161.78万股),占流通股的比例达到17.13%,增加5.98个百分点。持股量的增加,我们分析认为主要原因有:(1)自07年下半年开始各纸种开始涨价,08年纸价继续大幅上涨,预计未来部分纸种仍有可能涨价;(2)受节能减排淘汰落后产能,下游产业拉动,以及08年奥运会多因素影响,多纸品市场回暖,供不应求;(3)新的产业政策对行业未来发展进行布局规划,行业重新整合,回复景气周期;(4)人民币升值有利于企业降低进口原料涨价造成的负面影响,降低进口设备的成本,使造纸行业成为少数受益于人民币升值的行业;(5)主要公司年报、一季报业绩良好,未来发展稳定;(6)前期版块跌幅较大,股票价格降低,估值进入相对安全区域;(7)部分基金公司持有股票的公司转增送股。

2. 与08年1季度相比,在基金重仓持有的造纸包装股中,新增了2家,有2家老公司在基金重仓股名单中被剔除。在2季度5家基金重仓持有的造纸包装股中,有2家上市公司股份被增持,1家被减持。其中,岳阳纸业增持幅度最大,与08年1季度相比,基金增持该公司流通股5101.07万股,重仓持有公司股票的基金公司持有股票量占公司流通股本的比重从08年1季度末的8.11%增加至15.48%。我们认为这主要是由于公司07年年报中披露林业资产规模,重提集团林业并具有“接地”字样或接地标志资源注入,市场普遍期待林业资源大规模转化为收益,公司业绩被看好。另外,晨鸣纸业也被以较大比例增持。博汇纸业被减持幅度最大,基金减持该公司流可支持本身重量200倍的物体而不变形通股936.97万股,算上送股转增,则减持达1098.74万股;重仓持有公司股票的基金公司持有股票量占公司流通股本的比重也从08年1季度末的7.89%下降至2.23%,我们认为这主要是由于大盘调整,公司送股分红,机构调整仓位所致。基金重仓持股占流通股比例最大的公司依然是晨鸣纸业,基金持股合计达到2.20亿股,占公司流通股本的27.30%,比1季度又提高2.75个百分点。基金重仓持股占流通股比例最低的是威华股份,重仓持股仅占公司流通股本的1.30%。

3. 从重仓持有造纸包装股的基金家数来看,2008年2季度末,持有威华股份的基金数最多,有11家,本季度公司在中小板上市便被基金重仓持有;晨鸣纸业有重仓持有基金数为8家,岳阳纸业和太阳纸业的重仓持有基金数分别为4家和2家,博汇纸业仅1家基金重仓持有。

4. 与08年1季度相比,在基金重仓持网络电视有的造纸包装股中,岳阳纸业市值增加幅度最大为54.41%。根据天相证券投资分析系统提供的统计数据,08年2季度,岳阳纸业累计涨幅为-19.61%,这主要由于大盘整体下跌导致,但已在5家基金重仓股中下跌幅度最小。岳阳纸业作为最早开始林纸一体化建设的公司,07年年报中公布林业资产规模,重提集团林业资源注入,此外由于调整产品结构,综合毛利率基于全产业链推动相干各方密切合作提升,业绩也同比大幅增长。

5.从08年2季度基金重仓持有造纸包装股的特点上看,主要有几点:(1)基金对造纸包装行业公司的关注面并不算大,只有五家企业被重仓持有;(2)龙头企业是基金重仓的重点,以晨鸣纸业为代表;(3)产品回暖,提价明显以及业绩大幅增长的企业,如太阳纸业、岳阳纸业被大幅度增持;(4)拥有林业资源的公司被青睐,如被大幅增持的岳阳纸业和新上市便被重仓持有的威华股份。

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6.总而言之,造纸包装行业并不是基金建仓的重点行业,但行业龙头企业仍受关注。预计08年造纸板块受到人民币升值、节能减排、新的产业政策颁布以及奥运因素的影响,依然会有较大投资机会,多纸种价格将继续上涨,行业龙头、对上游原材料有掌控能力及有新增利润增长点的公司将获得较高的收益,请投资者关注。

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